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百股跌停!北上资金惨遭收割!高层释放重磅信号解读

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2019-11-27 19:20:10

红色财经杂志牛峰张文新

久违的100股上限又来了!

即使是“聪明的钱”在短期内也没有幸免。市场的剧烈变化意味着什么?在中美贸易关系新变化、央行和财政部相继发表声明以及即将发布的宏观数据对市场预期的影响的综合作用下,两市之间风格转换的预期迅速上升。假期结束预计将迎来一个重要的恢复时期。结合三季度报告中的倒计时预测,短期内可优先关注三个领域。

科技股方面,高通昨日恢复了对华为的供应,各类基金纷纷逃离。

猪肉库存一方面受到储备肉的抑制,另一方面又在进口大量美国猪肉。

第二批新股于10月发行,市场随即投票决定。

区块链,比特币在被拆开的途中暴跌。

今天,这两个城市的近100只股票跌入极限,市场情绪接近冰点。高级股在下跌时尤其痛苦,50%的上海证券交易所股票小幅下跌以保护市场。

-朝鲜首都收获

到目前为止,上海证券交易所和创业板本周分别下跌了2.6%和4.8%。然而,与上周相比,本周流向北方的“聪明钱”净流入有所放缓。然而,在过去的四个交易日里,他们仍然实现了42.10亿元的净购买,今天的净购买达到了24.97亿元。事实证明,“聪明的钱”在短期内被抓住了。本周活跃股票列表中的数据显示,有17只股票资金净流入北方,其中80%都有不同程度的下跌——木元股票(Mu Yuan),每周下跌超过16%,目前正在上市。温的股票和三安光电在本周下跌了近10%。平安银行和格力电气也是绿色的。只有FTU实业等3家股票保住了一点面子。

表1:“智能货币”绗缝袋的活跃品种列表

财政部宣布新规则

26日上午,财政部发布了修订后的《金融企业财务规则(征求意见稿)》,提出银行金融机构应被视为有隐瞒利润的倾向,超额拨备应减少至未分配利润进行分配,因为拨备覆盖率超过监管机构要求的150%两倍以上,即300%以上。

准备金覆盖率实际上是银行贷款与呆账准备金的比率。不良贷款拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失拨备充足性的重要指标。根据新规则,市场将一些银行解释为必须释放隐藏的利润,并向股东支付股息。受此影响,银行板块大幅上涨,宁波银行和常熟银行收盘时涨幅超过5%。

事实上,每家银行的情况不同,恢复利润的政策不能简单地被视为等同于强制性股息。根据2019年《中国日报》披露的数据,根据新政,宁波银行、常熟银行、南京银行、招商银行、上海银行、青农银行等6家银行将在本期一次性释放利润,今天的业绩相对较好。拨备覆盖率可以简单理解为银行的利润仓库,可以调整。因此,这种强制性股息支付相当于国家强迫银行“流血”。但是,只有会计科目的调整才会导致利润的释放,而利润的释放对企业的经营状况没有实际影响,所以更多的会计科目只有短期上升的逻辑。

随着第三季度大数据的发布,目标利率下调的窗口尚未关闭

据昨日消息,央行行长易纲表示,中国并不急于出台相对较大的降息和量化宽松政策,并决定货币政策主要以我为基础。考虑到国内经济形势和价格走势,我们将进行初步调整和微调。这导致一些市场参与者认为,市场预期的目标或整体降息在短期内是无望的。

然而,中期降息预期并没有完全破灭,因为中国的经济低迷尚未结束,这并不意味着宏观经济低迷就可以通过这一超长期的降息得以逆转。毕竟,降息只是银行系统的“流失”,降息可以更好地重振“水”,推动资金从银行系统流向实体。如果经济数据继续下滑,为了避免通胀、房地产市场和人民币汇率刺激,央行仍可以通过降低多边基金利率来引导目标利率下调。

国内工业企业8月份的利润数据是检验经济复苏趋势的最重要指标之一,明天将会引起市场的极大关注。然而,上周公布的8月份工业产值同比仅增长4.4%,为19个月来最低,给明天的工业利润蒙上阴影。

图1:引人注目的“干货”数据——工业企业利润

第三季度末30日(下星期一),制造业和非制造业更具前瞻性的采购经理人指数将于9月发布。数据连续四个月低于繁荣-萧条线,预期压力甚至超过2018年。这些数据的结果将为市场判断央行未来的行动提供重要参考。如果明天和下周一的数据仍然疲软,央行对下一阶段目标利率下调的预期将继续上升。

图2: pmi在一年中两次下降到50以下,压力是自2009年以来最大的

两座城市期待修复

由于中美贸易关系升温,“大技术”和“猪肉”这两个热门概念大幅下降。银行股的变化和市场对宏观政策预期的变化相结合,导致今天两个城市之间的差异进一步扩大。所有热门话题的股票都被抢购一空。市场已经对未来市场的风格变化产生了预期。本周的市场调整并不出人意料,但其强度超出了预期。当前形势与2018年底有两大相似之处:一是中美贸易关系大幅升温(去年是二十国集团峰会和一系列后续磋商,两国贸易关系明显改善);其次,央行已经完成了一轮宽松的弹药,市场正在等待央行的下一步行动(市场预计央行将在去年底再次降息,这将在今年年初实现)。

上述因素使得市场在经历恐慌和下跌后有可能进入观察和修复期。在这种背景下,投资者需要将注意力转移到该公司第三季度的预测上。时间紧迫,他们需要提前采取行动,因为假期过后只有一周时间来欢迎对这两个城市的三季度预测(截止日期是10月15日);板块可以关注金融、房地产、小金属(钨、钴等)。)和其他基于性能的低吸收机会。

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